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Finance

Les banques de financement et d’investissement

Banques des grandes clientèles, banques d’affaires ou encore BFI font face à une complexité accrue de leur activité, aussi bien par une réglementation de plus en plus contraignante que par l’innovation financière. Nous les accompagnons sur leur cœur de métier, comme sur les fonctions support à dimension financière :

  • Activités de marchés sur toutes les lignes métiers (equity, fixed income, dérivés, commodities…)
  • Outils front office de pricing et d’évaluation des risques de marché
  • Systèmes middle office, back office et de reporting de gestion (P&L)
  • Comptabilité des actifs et rapprochement comptabilité/gestion
  • Reporting réglementaire

Les asset managers

ALB conseille des acteurs de la gestion d’actifs de natures diverses : sociétés de gestion d’OPCVM ou d’OPCI, institutionnels, fonds alternatifs, sociétés de gestion de portefeuilles individualisés sous mandat ou collective :

  • Carnets d’ordre et OMS
  • Systèmes PMS, middle office, back office et de reporting financier
  • Gestion de portefeuille, valorisation des fonds
  • Réglementations MIF2, AIFMD, EMIR…
  • Mesure et attribution de performances, transparisation
  • Reporting client

Les services financiers

Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne titres, notamment pour les dépositaires, compensateurs et conservateurs de titres, les fournisseurs de services aux émetteurs et investisseurs ou les sociétés de courtage et d’intermédiation.

Notre expertise couvre ainsi de nombreuses fonctions :

  • Tenue des comptes titres pour compte de tiers
  • Suivi et valorisation comptable des titres financiers
  • Règlement/livraison des titres, compensation des ordres et gestion des opérations sur titres
  • Chambres de compensation, appels de marge
  • Passage d’ordres en forte volumétrie

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